2014年08月29日11:31 來源：作協財務室點擊: 次
第一部分 上海市作概況家協會
一、主要職能
上海市作家協會是中共上海市委領導的上海市作家自愿結合的專業性人民團體,其主要職能包括：團結、引導和組織本市作家和文藝理論工作者，創作優秀文學作品，繁榮和發展文學事業；與廣大會員聯系和溝通，組織會員深入生活；組織開展各類業務學習和學術研討活動；扶植和培養文學新人；積極開展省際和國際文學交流活動，努力擴大本市作家與各省、市、自治區和各國、各地區作家之間的友好往來；積極辦好所屬的文學刊物等。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市作家協會部門決算包括：上海市作家協會本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市作家協會2013年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市作家協會本級 | |
| 2 | 《收獲》文學雜志社 | |
| 3 | 《上海文學》雜志社 | |
| 4 | 上海文學創作中心 |
第二部分 上海市作家協會2013年度部門決算表
| 2013年度財務收支決算總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 | |
財政撥款 | 3,090.81 | 一般公共服務 | 0.00 | |
其中: 政府性基金 | 0.00 | 外交 | 0.00 | |
事業收入 | 534.15 | 國防 | 0.00 | |
事業單位經營收入 | 0.00 | 公共安全 | 0.00 | |
其他收入 | 143.79 | 教育 | 0.00 | |
科學技術 | 0.00 | |||
文化教育與傳媒 | 3,381.04 | |||
社會保障和就業 | 209.47 | |||
醫療衛生 | 38.98 | |||
節能環保 | 0.00 | |||
城鄉社區事務 | 0.00 | |||
農林水事務 | 0.00 | |||
交通運輸 | 0.00 | |||
資源勘探電力信息等事務 | 0.00 | |||
商業服務業等事務 | 0.00 | |||
金融監管等事務支出 | 0.00 | |||
援助其他地區支出 | 0.00 | |||
國土資源氣象等事務 | 0.00 | |||
住房保障支出 | 24.27 | |||
糧油物資儲備事務 | 0.00 | |||
其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 3,768.76 | 本年支出合計 | 3,653.76 | |
動用歷年結余 | 當年結余 | 115 | ||
合計 | 3768.76 | 合計 | 3768.76 | |
| 項 目 | 2013年度決算數 | ||||||
| 科目 編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 決算數 | 決算數 | 決算數 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 3,046.91 | 1,269.55 | 1,777.36 | ||||
| 2070000 | 文化體育與傳媒 | 2,774.20 | 1,001.48 | 1,772.71 | |||
| 2070100 | 文化 | 2,774.20 | 1,001.48 | 1,772.71 | |||
| 2070101 | 行政運行 | 643.13 | 643.13 | 0.00 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 2,131.06 | 358.35 | 1,772.71 | |||
| 2080000 | 社會保障和就業 | 209.47 | 208.72 | 0.75 | |||
| 2080500 | 行政事業單位離退休 | 209.47 | 208.72 | 0.75 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 173.16 | 173.16 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 35.59 | 35.56 | 0.03 | |||
| 2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |||
| 2100000 | 醫療衛生 | 38.98 | 35.08 | 3.90 | |||
| 2100500 | 醫療保障 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | |||
| 2109900 | 其他醫療衛生支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |||
| 2109901 | 其他醫療衛生支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |||
| 2210000 | 住房保障支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | |||
| 2210200 | 住房改革支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租補貼 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |||
| 注:小數點保留兩位 | |||||||
第三部分 上海市作家協會2013年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市作家協會2013年部門決算收入情況說明
上海市作家協會2013年部門決算收入總計3,768.76萬元，其中：財政撥款收入3,090.81萬元，占82.01%；事業單位經營收入534.15萬元，占14.00%；其他收入143.79萬元，占4.00%。
二、關于上海市作家協會2013年部門決算支出情況說明
上海市作家協會2013年部門決算支出總計3,653.76萬元，其中：基本支出1876.4萬元，占51.36%；項目支出1777.36萬元，占48.64%。
三、關于上海市作家協會2013年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市作家協會2013年部門決算財政撥款支出總計3,046.91萬元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒” 2013年度決算2774.2萬元，其中：“文化 ”2013年度決算2774.2萬元，主要用于業務創作經費、上海文學創作研究，對外文學合作交流經費，巴金故居運行等。
2．“社會保障和就業”2013年度決算209.47萬元，其中：
“行政事業單位離退休”2013年度決算209.47萬元。主要用于行政事業單位離退休費用。
3．“醫療衛生”2013年度決算38.98萬元，其中：
“醫療保障”2013年度決算35.08萬元。主要用于在職人員醫療保險費。
“其他醫療衛生支出” 2013年度決算3.9萬元。主要用于本單位其他醫療衛生方面的支出。
4．“住房保障支出”2013年度決算24.26萬元，其中：
“住房改革支出”2013年度決算24.26萬元。主要用于住房公積金。
四、關于上海市作家協會2013年度“三公經費”決算數
2013年“三公經費”決算總數53.85萬元，比預算節約0.25萬元，其中：
因公出國經費決算32.46萬元，比預算節約0.04萬元，
主要用于安排上海作家參加國際文學交流、考察等公務出國（境）4個團次住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。
公務用車購置及運行經費決算20.25萬元，比預算節0.15萬元，其中：公務用車運行費20.25萬元。主要用于本單位公務用車市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，年末車輛保有量為八輛。
公務接待經費決算1.2萬元，與預算相符，主要用于安排市作協發展合作與交流等共計四批公務接待的食宿費等支出。
